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Orange recruteVotre rôleSous la responsabilité du Directeur Administratif & Financier et en collaboration avec le responsable comptabilité, le trésorier est tenue de : Préparer et saisir les payements clients et les règlements Fournisseurs dans le logiciel de gestion GRT Saisir les montants des impayés et aviser les services concernés (Contrôleur de Gestion, DAF) Comptabiliser les opérations bancaires Effectuer le reporting de trésorerie mensuel Etablir les prévisions de trésorerie mensuelle et annuelle Suivre quotidiennement les positions des comptes bancaires Permettre l'interface avec les autres systèmes informatiques Effectuer les rapprochements bancaires Vérifier la bonne application des conditions de compte (commission, date de valeur, intérêts débiteur) Participer aux opérations de paiement et de lettrage des comptes Réaliser l'archivage des documents de service (relevés de compte) Tenue de la caisse de la société, Contrôle du fond de roulement et optimisation du BFR Analyser les anomalies Ressaisir les documents non interfacés Réaliser l'archivage des documents du service Suivre le tableau des contentieux pour l'établissement des provisions Votre profil De formation Bac + 3 ou plus en finance ou en comptabilité avec 2 à 3 ans d'expérience dans une société de service ou dans une organisation internationale. Disponible, rigoureux, autonome et confident sont les qualités requises pour réussir sa mission, Maitrise de logiciel Sage est un atout. Contrat CDI Postuler ... BACK |
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